yuki Online boekhouden zonder zelf te boekhouden. Scannen, mailen en klaar!
RSS
Startpagina
Help
Veel bekeken antwoorden
Tips & Trucs

Accountants
API Documentatie

Login/Logout
Taal
Profiel

Zoeken
»
Uitgebreid zoeken »

Controlerapporten

RSS
Modified on ma, 06 dec 2010 15:03 by Lucas Brentjens Categorized as Ongecategoriseerd

Controlerapporten- en functies

yuki heeft diverse controlefuncties en rapporten. Enkele daarvan zijn inmiddels beschibaar gemaakt voor gebruikers in de rol Extern accountant:

  • controle op banksaldi
  • controle op mogelijke duplicaatfacturen
  • BTW controle overzicht

Controle op banksaldi

Banktransacties komend overwegend via import van electronische bankbestanden bij yuki binnen. De meeste banken leveren die aan in de vorm van het zogenaamde MT940 formaat. Dat formaat bevat begin- en eindsaldo informatie per dag waardoor compleetheid en juistheid automatisch gechecked kunnen worden. Andere banken, zoals de Postbank kennen enkel een eenvoudig CSV-formaat. Die bestanden bevatten geen saldoinformatie. Controle op volledigheid is dan ook enkel mogelijk door vergelijking met een papieren afschrift.

Het overzicht van bankrekeningen in yuki toont aan de externe accountant extra informatie over de volledigheid en/of juistheid van een banksaldo:

Afbeelding toevoegen Saldo is mogelijk niet correct door ontbrekende afschriften of transacties

Afbeelding toevoegen Saldo dient te worden gecontroleerd aan de hand van papieren afschrift.

Controle op mogelijke duplicaatfacturen

yuki controleert tijdens het boekingsproces of facturen al eerder werden geboekt. Toch komt het wel eens voor dat facturen dubbel werden geboekt. Dit overzicht toont facturen die mogelijk dubbel zijn geboekt. De controle gebeurt door vergelijking van:

» Factuurdatum
» Factuurnummer
» Factuurbedrag
» Afzender factuur


Potentieel dubbele facturen kunnen naast elkaar worden getoond, waarna eventueel correctie kan plaatsvinden.

  Name Size
- yu_alert_mark-16.png 3,13 KB
- yu_alert_question-16.png 3,07 KB
www.yuki.nl