yuki Online boekhouden zonder zelf te boekhouden. Scannen, mailen en klaar!
RSS
Startpagina
Help
Veel bekeken antwoorden
Tips & Trucs

Accountants
API Documentatie

Login/Logout
Taal
Profiel

Zoeken
»
Uitgebreid zoeken »

Betalen via ClieOp

RSS
Modified on di, 28 mei 2013 12:14 by Arco Categorized as Handleidingen, Klanten

Over ClieOp betaal- of incassobestand

ClieOp, CliëntOpdrachten, is de naam van het electronische bestand dat je kunt gebruiken voor de aanlevering aan Interpay of aan je bank van zakelijke betalingen of van incasso-opdrachten. De meeste Nederlandse banken kunnen de ClieOp bestanden verwerken. Via de Clieop kun je GEEN betalingen of incasso's naar of van buitenlandse banken aanbieden.

Een ClieOp bestand bevat één of meer groepen posten die bestaan uit zakelijke betalingen of incasso-opdrachten van dezelfde opdrachtgever. Bij zakelijke betalingen hebben alle posten in de groep hetzelfde rekeningnummer van de betaler, bij incasso-opdrachten hebben ze hetzelfde rekeningnummer van de begunstigde. Zakelijke betalingen bevatten crediteuren betalingen of salaris betalingen (mogen veelal niet in hetzelfde ClieOp meegenomen worden.

LET OP IN 2013 WORDT DIT VERVANGEN DOOR PAIN onder het SEPA project.

Hoe maak je een ClieOp bestand aan?

  • Selecteer eerst in de betaallijst de posten die je gaat betalen. Maak aparte ClieOp bestanden aan voor salarisbetalingen.
  • Kies de bankrekening ten laste waarvan betaald moet worden.
  • Klik vervolgens op de knop ClieOp in de menubalk.
  • Vul een enkel een vaste omschrijving in als je aan alle betalingen dezelfde omschrijving wilt toevoegen. Meestal laat je dit veld leeg.
  • Bewerk de betalingen waar nodig (geel bolletje)
    • Vul ontbrekende gegevens aan of corrigeer incorrecte gegevens
    • Valideer de bankrekening indien dat niet eerder gedaan is
    • Maak definitief of Bewaar of Verwijder

Toelichting regels in ClieOp bestand

  • Vergrootglas: Klik hier om de details van de betaling te bekijken en eventueel aan te passen
  • Groen of geel bolletje. Groen als betaling gereed is voor verzending, geel als er nog wat ontbreekt of de bankrekening nog niet is geverifieerd.
  • Uitvoeringsdatum. Hiermee kun je betalingen agenderen voor betaling in de toekomst. Denk aan een betaling aan de belastingdienst die je niet wilt missen.
  • Naam ontvanger
  • Woon- of vestigingsplaats van de ontvanger. (verplicht bij betaling op postbankrekening)
  • Bankrekeningnummer van de ontvanger. Controleer dit nummer goed voordat de betaling wordt verzonden.
  • Bedrag van de betaling. Dit is het bedrag dat nog openstaat op de factuur. Het aanmaken van deelbetalingen is momenteel nog niet mogelijk vanuit Yuki.
  • Omschrijving van document waarvoor de betaling is bedoeld. Klik op de link om het document te openen.
  • Betalingskenmerk of betalingsomschrijving
  • Knop om betaling uit opdrachtlijst te verwijderen (betaling gaat weer terug naar de betaallijst)

Je ziet het totaalbedrag van de betalingen in het ClieOp bestand rechts onderin het scherm. Als je verschillende uitvoeringsdata gebruikt krijg je per datum te zien hoeveel er die dag wordt betaald.

Bankrekeningen valideren

Om te voorkomen dat er betalingen gedaan worden naar een bankrekening die niet van de ontvanger is, dien je als gebruiker een bankrekening te valideren voor gebruik. Als dat voor een betaling nodig is verschijnt er een geel bolletje voor de regel. Klik op dat bolletje om de bankrekening te valideren. Je krijgt nu het document te zien waar de betaling betrekking op heeft. Controleer of de bankrekening op het document te vinden is. Je hebt drie keuzes:

  • Valideren de bankrekening voor alle betalingen aan die ontvanger. In het vervolg hoef je dan niet meer te valideren
  • Valideer de bankrekening enkel voor deze betaling (uitzondering)
  • Klik op het wijzig-icoon in de knoppenbalk om de bankrekening aan te passen.

Mocht je een bankrekening ten onrechte gevalideerd hebben, dan kun je dat altijd weer ongedaan maken door op de bankrekening te klikken en daar de validatie ongedaan te maken.

ClieOp betaal- of incassobestand definitief maken

Het ClieOp bestand is nu klaar voor verwerking. Je hebt nu drie mogelijkheden:

  • Definitief maken: klik je op de knop Maak definitief. Er wordt automatisch een .TXT bestand aangemaakt in de lijst met ClieOp bestanden. Deze lijst vind je terug in de Betaallijst in de module Bank.
  • Als concept bewaren: Om de gegevens van het concept ClieOp bestand te bewaren klik je op de knop Bewaren. Je kunt het dan later afmaken.
  • XVerwijderen: Om het concept ClieOp bestand definitief te verwijderen klik je op de knop met de rode kruis. Alle verkoop- of inkoopfacturen worden weer in de betaallijst getoond als 'Te betalen'.

Let op! De meeste banken accepteren ClieOp bestanden met uitvoeringsdatums die niet ouder zijn dan 5 dagen en niet nieuwer dan 30 dagen. Let daarop bij het definitief maken van het ClieOp bestand.

Versturen naar de bank

Nadat je het ClieOp bestand definitief hebt gemaakt (en tijdelijk hebt opgeslagen op de schijf van je computer) moet je het nog 'versturen' naar je bank en het daar ook authoriseren. De meeste banken hebben daarvoor in hun internet-portaal een functie om het bestand te 'Uploaden'. Nadat je dat gedaan hebt wordt gekeken of het bestand verwerkt kan worden. Als alles goed gaat krijg je dan de vraag om met een code of wachtwoord de definitieve verwerking door de bank goed te keuren.

Lukt het om de een of andere reden niet om het bestand te laten verwerken door de bank, ga dan terug naar de betaallijst. Ga daar naar historie en verwijder alsnog het ClieOp bestand zodat de facturen weer vrijgegeven worden voor betaling op een andere manier.

Belangrijk!!

De bank kan de betaling van de facturen uitspecificeren en een regel per betaling opnemen in het bankafschrift, maar de meesten kunnen dit ook verdicht aanleveren en dan staat er maar een regel in het afschrift. Verdichten werkt dan ook kostenbesparend.

Zie ook

www.yuki.nl